L'actif net de RPC Investissements totalise 536 milliards de dollars au troisième trimestre de l'exercice 2023

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9 février 2023, 12h00 HE

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Tous les chiffres sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Performance au troisième trimestre1 :

TORONTO, le 9 févr. 2023 /CNW/ - L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPC) a terminé son troisième trimestre de l'exercice 2023 le 31 décembre 2022, avec un actif net de 536 milliards de dollars, comparativement à 529 milliards de dollars à la fin de l'exercice précédent trimestre.

L'augmentation de 7 milliards de dollars de l'actif net pour le trimestre se composait de 10 milliards de dollars de revenu net moins 3 milliards de dollars de sorties nettes du Régime de pensions du Canada (RPC). RPC Investissements reçoit régulièrement plus de cotisations au RPC qu'il n'en faut pour verser les prestations au cours de la première partie de l'année civile, en partie compensées par les versements de prestations dépassant les cotisations au cours des derniers mois de l'année.

Au cours de la période de cinq ans jusqu'au troisième trimestre de l'exercice 2023 inclusivement, RPC Investissements a versé 166 milliards de dollars en revenu net cumulatif à la Caisse, et sur une période de 10 ans, elle a versé 308 milliards de dollars à la Caisse sur un revenu net base.

Le Fonds, qui comprend la combinaison des comptes du RPC de base et du RPC supplémentaire, a réalisé des rendements nets annualisés sur cinq ans et 10 ans de 8,1 % et 10,0 %, respectivement. Pour le trimestre, le rendement net du Fonds a été de 1,9 %.

Pour la période de neuf mois depuis le début de l'exercice, la Caisse a diminué de 3 milliards de dollars, soit une baisse de l'actif net de 12 milliards de dollars, plus 9 milliards de dollars en cotisations nettes au RPC. Pour la période, le rendement net du Fonds a été négatif de 2,2 %.

"Notre portefeuille diversifié a généré des gains ce trimestre en raison d'un rebond des marchés boursiers, tandis que la valeur de nos actifs privés est restée relativement stable. Malgré les vents contraires persistants de l'économie mondiale, notre stratégie de gestion active nous a permis de surperformer les marchés au cours des neuf premiers mois de notre exercice année », a déclaré John Graham, président et chef de la direction. "Bien que nous nous attendions à ce que ces pressions du marché persistent en 2023, notre portefeuille résilient continue de fournir de solides résultats à long terme."

Rendement des comptes du RPC de base et supplémentaireLe compte du RPC de base a terminé son troisième trimestre de l'exercice 2023 le 31 décembre 2022, avec un actif net de 517 milliards de dollars, comparativement à 512 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent. L'augmentation de 5 milliards de dollars de l'actif se composait de 10 milliards de dollars de revenu net, moins 4 milliards de dollars de sorties nettes du RPC de base. Le compte du RPC de base a réalisé un rendement net de 1,9 % pour le trimestre et un rendement net annualisé sur cinq ans de 8,1 %.

Le compte supplémentaire du RPC a terminé son troisième trimestre de l'exercice 2023 le 31 décembre 2022, avec un actif net de 19 milliards de dollars, comparativement à 17 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent. L'augmentation de 2 milliards de dollars de l'actif se composait de 209 millions de dollars de revenu net et de 1 milliard de dollars de cotisations nettes supplémentaires au RPC. Le compte supplémentaire du RPC a réalisé un rendement net de 1,2 % pour le trimestre et un rendement net annualisé de 5,0 % depuis sa création en 2019.

Le RPC supplémentaire a été conçu avec un profil de financement et un taux de cotisation législatifs différents de ceux du RPC de base. Compte tenu des différences dans leur conception, le RPC supplémentaire a eu un objectif de risque de marché et un profil d'investissement différents depuis sa création en 2019. En raison de ces différences, nous nous attendons à ce que le rendement du RPC supplémentaire diffère généralement de celui du RPC de base. .

De plus, en raison des différences dans leurs profils de cotisations nettes, les actifs du compte supplémentaire du RPC devraient également croître à un rythme beaucoup plus rapide que ceux du compte du RPC de base.

Rendements nominaux nets de RPC Investissements

(Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2022)

RPC de base

Cinq ans

8,1 %

10 ans

10,1 %

RPC supplémentaire

Depuis la création

5,0 %

Viabilité à long termeTous les trois ans, le Bureau de l'actuaire en chef du Canada (BAC), un organisme fédéral indépendant qui fournit des freins et contrepoids aux coûts futurs du RPC, évalue la viabilité financière du RPC sur une longue période. Dans le plus récent examen triennal publié en décembre 2022, l'actuaire en chef a réaffirmé qu'au 31 décembre 2021, le RPC de base et le RPC supplémentaire continuaient d'être viables à long terme aux taux de cotisation prévus par la loi.

Les projections de l'actuaire en chef reposent sur l'hypothèse selon laquelle, au cours des 75 années suivant 2021, le compte de base du RPC générera un taux de rendement annuel moyen de 3,69 % supérieur au taux d'inflation des prix à la consommation au Canada. L'hypothèse correspondante est que le compte supplémentaire du RPC rapportera un taux de rendement réel annuel moyen de 3,27 %.

« L'actuaire en chef a conclu, dans le cadre de son examen le plus récent, que le Régime de pensions du Canada demeure viable à long terme aux taux de cotisation actuels. Il est particulièrement important, en période d'incertitude économique, que les cotisants et les bénéficiaires sachent que la caisse du RPC sera là pour fournir un base pour leur revenu de retraite maintenant et pour les générations à venir », a ajouté M. Graham. "Notamment, le rapport souligne qu'en raison de la solide performance des investissements sur la période de trois ans allant de 2018 à 2021, les revenus de placement ont été supérieurs de plus de 100 milliards de dollars en 2021 aux prévisions du rapport précédent."

Rendements réels nets de RPC Investissements

(Pour le trimestre terminé le 31 décembre 2022)

RPC de base

Cinq ans

4,8 %

10 ans

7,5 %

RPC supplémentaire

Depuis la création

1,4 %

RPC Investissements continue de bâtir un portefeuille conçu pour atteindre un taux de rendement maximal sans risque de perte indu, tout en tenant compte des facteurs qui peuvent influer sur le financement du RPC et sa capacité de verser les prestations courantes. Le RPC est conçu pour servir les cotisants et les bénéficiaires d'aujourd'hui tout en se projetant dans les décennies à venir et sur plusieurs générations. Par conséquent, les résultats à long terme constituent une mesure plus appropriée du rendement de RPC Investissements et de la viabilité du régime.

Faits saillants opérationnels : nomination au conseil d'administration

Annonce de la direction

Faits saillants des investissements du troisième trimestre :

Investissements de crédit

Capital-investissement

Biens réels

Faits saillants de la transaction après le trimestre :

1 Certains chiffres peuvent ne pas s'additionner en raison des arrondis.

À propos de RPC InvestissementsL'Office d'investissement du Régime de pensions du Canada (RPC InvestissementsMC) est une organisation professionnelle de gestion de placements qui gère la Caisse dans le meilleur intérêt des 21 millions de cotisants et de bénéficiaires du Régime de pensions du Canada. Afin de constituer des portefeuilles d'actifs diversifiés, des investissements sont effectués dans le monde entier dans des actions publiques, des actions privées, de l'immobilier, des infrastructures et des titres à revenu fixe. Basée à Toronto, avec des bureaux à Hong Kong, Londres, Luxembourg, Mumbai, New York, San Francisco, São Paulo et Sydney, CPP Investments est régie et gérée indépendamment du Régime de pensions du Canada et sans lien de dépendance avec les gouvernements. Au 31 décembre 2022, le Fonds totalisait 536 milliards de dollars. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.cppinvestments.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.

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